片仔癀(600436.CN)

民间股神清仓式减持医药大白马 暴赚至少4亿 此前放话“满仓等大牛市”!第三代半导体概念股获扎堆调研 公司透露新内情

时间:20-10-25 18:12    来源:东方财富网

原标题:民间股神清仓式减持医药大白马,暴赚至少4亿,此前放话“满仓等大牛市”!第三代半导体概念股获扎堆调研,公司透露新内情

林园旗下产品三季度减仓片仔癀(600436)引发热议。近一周机构调研个股数量有40多只,新洁能成为调研机构数量最多的股票。

林园减持片仔癀,浮盈至少达4亿元

“林园减持片仔癀”登上了雪球热门话题榜榜首,最新话题阅读量已逼近两千万。周五晚间,有着药中茅台之称的片仔癀公布三季报,公司前三季度实现营业收入50.70亿元,同比增长16.78%,归属于上市公司股东的净利润为13.29亿元,同比增长19.83%,每股收益为2.2元。

三季报显示,多家机构对片仔癀进行了减持,其中最引人注目的当属林园旗下产品,可谓清仓式减持。林园投资29号基金三季度减持118.9万股,目前持股数量为135.6万股。此前半年报显示,林园投资旗下共有3只私募基金合计持有片仔癀883.7万股,除了林园投资29号基金外,林园投资21号基金及林园投资101号基金,分别持股394.53万股及234.8万股。考虑到三季报片仔癀第十大流通股东仅持股124.31万股,林园另外两只产品在三季度必然大幅减持片仔癀,才能退出前十大流通股东榜。

根据百度百科资料,林园1989年以8000元进入股市,2006年10月底,林园持有股票市值达到20亿元。2005和2006年那波遥远的牛市,冒出不少“民间股神”,林园就是其一。2006年,在大牛市中,林园资产一年翻5倍,同年成立深圳市林园投资管理有限公司。今年,林园投资管理规模也突破百亿元。

分析人士指出,林园减持片仔癀引发了市场广泛关注,一方面是由于其民间股神的身份,可能对股价波动产生影响;另一方面,近期其声称“看好四季度看好明年,满仓等大牛市来”,言行不一也导致颇多议论。

除了林园外,广发双擎升级、汇添富价值精选、广发医疗保健等基金也对片仔癀进行了减持。而在机构减持的情况下,公司股东户数大幅增长。数据显示,截至9月30日,片仔癀股东人数为110237人,较上期(2020-06-30)增加37797户,环比变动52.18%。人均持仓5472.91股,上期人均持仓为8328.51股,环比变动下降34.29%,户均持股趋向分散。

片仔癀是A股知名价值投资标杆,上市以来累计涨幅接近96倍,近十年涨幅超过18倍。今年以来,该股股价也是频频创出历史新高,9月初一度攀升至290元上方,近期该股股价有所回调,最新价位235.88元。即便如此,今年该股累计涨幅依然近116%。

片仔癀。png  公开资料显示,林园旗下私募首次出现在片仔癀十大流通股名单还是在2018年半年报,当时林园投资21号基金新进388万股,参考市值4.34亿元,该产品一直持股到今年中报且期间加仓至394.5万股,参考市值达到6.71亿元。2019年,林园大幅加仓片仔癀,包括29号、36号两只基金同时进入十大流通股,在今年中报,101号基金也显示进入十大流通股,并且持仓片仔癀达到顶峰,持股数量近900万股,持股市值达到15亿元。

如果以财报公布的持股及当时价格简单计算,21号基金浮盈在2亿元以上,29号基金浮盈超1.7亿元,36号基金浮盈在3000万左右,101号基金由于只在今年中报出现一次,所以无法估算,因此,林园在片仔癀上的盈利至少在4亿元以上。

新洁能获74家机构调研

证券时报·数据宝统计显示,近一周以来机构调研个股数量有40多只。新洁能成为近一周调研机构数量最多的股票。数据显示,合计有74家机构调研了该公司,包括28家基金公司、24家证券公司、5家私募、6家保险公司等。在调研纪要中,有机构问到公司为什么MOS和IGBT都做布局,未来更看好哪一个赛道的发展?

公司表示,自成立以来即将MOSFET和IGBT产品定位为公司的主营业务。MOSFET和IGBT在过去、现在以及未来很长的一段时间,均为功率器件最主要的组成部分,这两类产品能够覆盖各个电压段和电流段不同领域不同客户的市场应用需求。而这两类产品亦是国内功率器件领域缺口最大、“卡脖子”最严重的领域。公司立志于打破进口垄断,专注于高端功率器件的研发与设计,拥有MOSFET和IGBT产品的长年技术积累,因此公司成立时即积极布局MOSFET和IGBT产品。未来很长一段时间内,公司将在MOSFET和IGBT领域齐头并进,持续加大两类产品的研发力度与销售力度。

还有机构问到公司第三代化合物半导体进展情况?

公司表示,在第三代半导体方面,已获得6项专利授权,一项国际发明专利受理中。SiC方面预计今年年底之前推出SiC二极管系列产品。新能源汽车是SiC功率器件未来最大的应用领域之一,也是公司未来市场重点布局的方向。GaN方面公司持续密切关注全球GaN产品、应用方案和专利情况,积极和下游客户研究基于GaN的电力电子设备在性能、成本、可靠性等多方面的性能,预计2021年公司将推出GaN系列产品,并形成自有知识产权。

此外,有机构问到公司产品在海外的客户主要是哪些?未来会否加大海外市场的销售?

公司表示,海外终端应用主要是韩国三星等。从销售占比来看,公司长期聚焦于国内市场,主要是在MOSFET、IGBT等功率器件产品仍被国际厂商占据的情况下,公司的销售策略仍以国产替代为主,国内市场远未饱和。

公司主营业务为MOSFET、IGBT等半导体芯片和功率器件的研发设计及销售,所属行业属于当前A股热门题材,上市以来也受到市场热捧,已经连续14个涨停。

  山河药辅本周大跌近20%

数据宝统计显示,根据三季报、三季报预告净利中值计算,近一周机构调研的上市公司中,新洋丰、兆驰股份、永高股份、拓邦股份等个股三季报净利增长超过20%且滚动市盈率低于20倍。其中牧原股份市盈率不足10倍,永高股份、新洋丰等个股折算动态市盈率不足15倍。净利增速方面,牧原股份净利增长超过14倍,长安汽车有望大幅扭亏。

本周A股市场全线调整,上证指数下跌1.75%,深证成指下跌2.99%,中小板指下跌2.82%,创业板指下跌4.54%。梳理发现,剔除次新股新洁能后,近一周机构调研股本周平均下跌2.19%,表现弱于大盘。涨幅最大的是英唐智控,本周累计上涨超29%。其他涨幅较大的个股还有拓邦股份、宏达电子、长安汽车等,累计涨幅均超过5%。下跌的个股中,山河药辅跌幅最大,接近20%。(数据宝陈见南)

(文章来源:证券时报)