片仔癀(600436.CN)

私募15.12万亿创历史新高,林园减持片仔癀震惊投资圈,最新回应…

时间:20-10-26 14:58    来源:新浪

私募排排网 姚京津

上周全球市场普遍下跌,仅港股恒生指数收涨2.18%。A股创业板、科创板跌幅居前,其中科创50指数周跌7.09%、创业板指周跌4.54%、中证500周跌3.35%、上证指数与沪深300指数周跌1.75%、1.53%。

北向资金连续7个工作日净流出,上周净流出140.26亿元,行业板块也大多收跌,医药、农林牧渔、国防军工跌幅居前,仅银行与汽车小幅收涨。

证监会同意蚂蚁集团科创板IPO注册,股票代码为“688688”,初步询价时间为10月23日,10月29日申购。本次科创板发行初始战略配售13.37亿股,占A股初始发行数量80%。其中,阿里方面拟参与战略配售,认购7.3亿股。蚂蚁集团IPO牵头行分析师建议蚂蚁集团此次估值区间为3330亿至4750亿美元,折合人民币约为2.2万亿至3.2万亿元。蚂蚁集团IPO正式发行给市场带来的“抽水效应”也压制了投资者风险偏好,被市场认为是上周股市调整的原因之一。。

行业动态方面,私募基金管理总规模在上月突破15万亿大关以后,继续保持稳步增长。截至今年9月末,私募管理的基金总规模达到15.12万亿元,较8月增加了908.10亿元。不过9月的私募规模增量,主要来自私募股权基金的贡献,证券私募规模增长放缓,这主要是受二级市场震荡影响导致投资者积极性下降。

片仔癀(600436)上周发布三季报,林园“清仓式”减持成为投资圈关注的焦点。此前中报显示,林园3个私募基金林园投资21号、29号、101号共计持有883.74万股。而截至三季度末,在前十大流通股东中,仅有林园投资29号持有135.56万股片仔癀,占比0.22%,也就是说林园在三季度减持了750万股的片仔癀。

林园也在周末及时做出来回应,称自己三季度并没有减持片仔癀,只是将一些规模较大的基金做了拆分,实际上并未减持。“前十大流通股东持股数量不说明任何问题,我们的很多基金没有出现在前十大流通股东席位中,但仓位总和是很高的。以前十大流通股的数量做猜测的是穷人思维”,林园还表示。

299家私募备案432只产品,灵均投资连续多周产品备案居首

根据私募排排网不完全统计,上周(10.19-10.23)共有590只私募产品完成备案登记,其中299家证券私募管理人共计备案产品432只,在新增备案产品中占比73.22%,其中有81家私募至少备案了2只及2只以上产品,18家私募单周备案基金数量超过3只。

上周备案产品居前的私募均为百亿私募,其中灵均投资19只产品居首,这也是灵均投资连续多周备案产品数量领先同行,目前灵均投资旗下管理产品数量已达316只。同为百亿私募的九坤投资、迎水投资在上周也分别完成8只和7只产品备案。

上周(10.19-10.23)私募排排网热搜基金公司、基金经理、基金产品TOP10

通过发布热搜基金公司、热搜基金经理与热搜基金产品榜单,既能分享更多受市场关注的私募,也能发掘更多优质私募。本期热搜基金经理排行榜与热搜基金产品榜的统计周期10月19日至10月23日,以用户搜索次数的加总数量进行排名。

【私募看市】

鸿道投资:市场静态在看蚂蚁集团上市影响

过去两个月市场持续缺乏方向,加之赚钱效应趋弱,导致投资者静态在看待蚂蚁上市对股票二级市场资金的分流效应。在没有增量资金和投资者不增加股票仓位的情况下,蚂蚁集团的组合配置需求会相应地导致机构持仓的减持压力。我们的看法比市场更乐观积极些,在宏观大类资产配置转向股票市场的背景下,如果引导得当,A股市场是可以形成供需双向扩容的局面的。

展望明年,宏观经济和社会大类资产配置将继续向好股市,在此大背景下,四季度追涨杀跌并不是一个好的投资策略。短期市场低迷情绪的持续发酵,反而为明年投资进行布局提供了一个比较理想的时间窗口。当然,投资者也需要根据形势变化动态判断此轮调整时间窗口的长度。总体而言,我们会采取逐步逢低买入的策略。如果国内或国际推出有利于新兴成长行业的重大政策举措,我们会进一步加大新兴成长行业的买入力度。

磐耀资产:低估值顺周期板块更能适应市场节奏

A股素来有四季度银行普遍上涨的情况,逻辑是基金经理在年末了为了保住一年的盈利水平,更愿意把资金投入到低估值且波动较小分红高的银行。而目前在存量资金的博弈下,市场上部分的资金流向了盘面较大的银行股,导致了其他板块的大幅度流失。我们认为在近期资金偏爱低估值板块的大环境下,优质的银行股仍然有很高的投资价值,包括其他的低估值优质股也同样值得关注。

仍然维持之前的观点,在货币中性背景下,短期风格不利于预期较高的高估值板块,而低估值或者预期反转的顺周期板块可能在接下来的行情更能适应市场的节奏。当然随着高位股的大幅回调,也需要积极重视一些高景气度的行业被市场错杀带来的机会。

于翼资产:关注金融科技赋能传统业务及本地生活格局演变

互联网板块,长期关注各个产业趋势变化,短期关注金融科技板块及本地生活板块,暂时回避K12在线教育赛道。巨头纷纷入局本地生活,阿里、美团、拼多多、滴滴等用各种方式加码社区团购,争夺下沉市场的流量入口,改造生鲜、买菜环节的供应链至销售端的效率,提升用户体验。

同时,伴随万亿金融科技集团登陆资本市场,互联网金融和金融科技概念又一次被推向热点。关注基于信任机制的生态体系构建:以支付为流量基底、上层的微贷理财保险为业务变现,深化区块链垂直领域应用,扩展国际化数字金融的技术推动。此外,基于一级市场对于K12在线教育重金投入的推演,市场竞争格局在疫情之后将进一步恶化,建议短期暂时回避K12线上赛道。